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新2代理网址:四季报中看丘栋荣的“坚守”,300亿重点持仓是什么?一股被顶格持有

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财联社1月14日讯(记者 沈述红)先是在1月9日首发“一日结募”小爆款,再到今日在管产品四季报出炉,开年后,丘栋荣一直光环笼罩。

1月14日,明星基金经理丘栋荣管理的四只产品四季报纷纷出炉。数据显示,截至2022年12月底,丘栋荣管理的4只基金总规模为294.57亿元,较2022三季度末的296.86亿元微降2.29亿元。从申购赎回数据看,上述4只产品过去一个季度均出现了小幅净赎回。

2022年四季度,丘栋荣管理的4只基金股票仓位均有提升,旗下部分产品顶格持有了中国宏桥和中国海洋石油,这两只股票在过去四季度的表现也都较为不错。同期被他增持的股票还有中国海外发展、神火股份(000933)、兖矿能源、越秀地产、广汇能源(600256),驰宏锌锗(600497)、康华生物、常熟银行(601128)整体持仓则略有减持。行业也在极力关注他的“坚守”。

彼时,权益资产估值仍处于绝对底部位置,在丘栋荣看来,这是系统性配置机会,因此保持了较高的权益资产配置比例,同时也积极配置港股。他直言,港股四季度V型反弹,但各个估值维度基本处于历史20%分位以内,长期仍具有较高的吸引力,他将保持系统性机会的判断,继续战略性配置。

后市投资思路上,丘栋荣坚持低估值价值投资理念,重点关注的投资方向包括两大类。

一是估值处于历史低位的价值股,重点关注供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情况下的潜在弹性,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。同时,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。

二是低估值但具有成长性的成长股,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。“这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有存在成为大牛股的潜质。”丘栋荣说。

4只产品总规模294.57亿,均出现小幅净赎回

在一众知名基金经理中,丘栋荣2022年管理的部分产品业绩无疑称得上亮眼。截至2022年12月底,他管理的4只基金总规模为294.57亿元,较2022三季度末的296.86亿元微降2.29亿元。

其中,中庚小盘价值2022年四季度末规模为76.15亿元,较2022年三季度末的75.87亿元略增0.28亿元;中庚价值品质一年持有最新披露规模为67.05亿元,较上一季度末的66.33亿元微增了0.72亿元。

同期,他管理的中庚价值领航2022年四季度末规模为116.63亿元,较2022年三季度末的118.19亿元下降了2.06亿元;中庚价值灵动灵活配置最新披露规模为34.74亿元,较上一季度末的36.46亿元下降了1.72亿元。

值得一提的是,上述4只产品过去一个季度均出现了小幅净赎回。其中,中庚价值领航基金总份额从2022年三季度末的53.64亿份缩减至四季度末的51.31亿份,期间总申购份额高达1.52亿份,总赎回份额为3.85亿份;中庚价值品质一年持有总赎回份额同样超过了总申购份额。2022年四季度,该基金总申购份额达1.47亿份,总赎回份额为2.27亿份,12月底基金总份额为44.99亿份。

中庚小盘价值2022年四季度也出现了净赎回,赎回份额达2.1亿份,2022年12月底基金总份额剩33.91亿份。中庚价值灵动灵活配置2022年四季度总申购份额仅1.56亿份,低于3.35亿份的总赎回份额,其2022年12月底总份额为16.24亿份。

股票仓位均有提升 积极配置港股和权益资产

股票仓位方面,2022年四季度,丘栋荣管理的4只基金均有不同程度提升。

中庚价值领航的股票仓位从2022年三季度末的91.61%微增至2022年四季度末的92.34%;中庚小盘价值的股票仓位从92.36%提升至93.17%;中庚价值品质一年持有的股票仓位从此前的91.78%上升至93.38%;中庚价值灵动灵活配置股票仓位从此前的89%上升至93.72%。

在具体持仓上,丘栋荣在2022年四季度对旗下产品持仓均进行了较大调整,积极配置港股,四只产品前十大持仓依次为:中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、神火股份、驰宏锌锗、兖矿能源、越秀地产、康华生物、常熟银行、广汇能源。

过去一个季度,丘栋荣旗下部分产品顶格持有了中国宏桥和中国海洋石油,这两只股票在过去四季度的表现也都较为不错。同期被他增持的股票还有中国海外发展、神火股份、兖矿能源、越秀地产、广汇能源,驰宏锌锗、康华生物、常熟银行则略有减持。

具体而言,其代表作――中庚价值领航在2022年四季度末的前十大重仓股分别为:中国宏桥、中国海洋石油(以及中国海油)、中国海外发展、神火股份、越秀地产、驰宏锌锗、常熟银行、兖矿能源、康华生物、苏农银行(603323)。

2022年四季度,丘栋荣管理的上述基金大幅增加了对越秀地产的配置,增持幅度超4成,持仓市值达6.21亿元;他同时小幅增加了对神火股份和中国海外发展的配置。兖矿能源在过去的四季度被其新进为第八大重仓股,对银行股――苏农银行的持股数则保持不变。

与此同时,丘栋荣被动减持了中国宏桥、中国海洋石油。目前,上述两只股票占这只产品的净值比重依旧分别高达10.28%、9.90%。同时被其减持的,还有驰宏锌锗、常熟银行、康华生物。

中庚价值领航2022年四季度末前十大重仓股

中庚小盘价值持仓变动也较为显著,其2022年12月底的前十大重仓股依次为:神火股份、金地集团(600383)、广汇能源、常熟汽饰、驰宏锌锗、康华生物、广信股份(603599)、川仪股份(603100)、柳药集团、创业慧康(300451)。

这之中,神火股份在2022年四季度被大幅增持63.69%,至其第一大重仓股,持仓市值为4.84亿元,同时有五只股票新进为其前十大重仓股,分别为金地集团、广汇能源、常熟汽饰、广信股份、柳药集团。

同期,驰宏锌锗、康华生物、川仪股份、创业慧康则悉数被减持,川仪股份更是从2022年三季度末的第一大重仓股减至第七大重仓股,减持幅度达56.26%。

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中庚小盘价值2022年四季度末前十大重仓股

中庚价值品质一年持有去年12月底前十大重仓股依次为:中国宏桥、中国海外发展、中国海洋石油、中国海油、兖矿能源、神火股份、驰宏锌锗、常熟银行、越秀地产、旺能环境(002034)、中远海能(600026)。

2022年四季度,该基金新进兖矿能源、中远海能为前十大重仓股;同时增持了神火股份、驰宏锌锗和越秀地产。

过去一个季度里,中庚价值品质一年持有还被动减持了中国宏桥,目前,该股占其净值比例依旧有10.15%,属顶格持有;同期被减持的还有中国海洋石油、常熟银行和旺能环境;持有中国海外发展的股票数量较2022年三季度末保持不变。

中庚价值品质一年持有2022年四季度末前十大重仓股

中庚价值灵动灵活配置12月底前十大重仓股依次为:神火股份、常熟汽饰、广汇能源、金地集团、苏农银行、柳药集团、康华生物、保利发展、中国神华、诚益通(300430)。

2022年四季度,该基金增持了神火股份、常熟汽饰、康华生物、保利发展,新进广汇能源、金地集团、中国神华、诚益通为前十大重仓股,同时持有苏农银行、柳药集团的股票数量保持不变。

中庚价值灵动灵活配置2022年四季度末前十大重仓股

继续战略性配置港股

2022年四季度,权益资产估值仍处于绝对底部位置,对应了很高的风险补偿水平。在丘栋荣看来,这是系统性配置机会,因此积极配置权益资产,保持了较高的权益资产配置比例,同时也积极配置港股。

在他看来,过去一年多,中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是最重要的宏观背景,现在这些正在发生积极变化,方向已经给出,幅度更为关键。这表现在:疫情防控切换,更积极、更专注于经济基本面,迎来参与市场再次起步的时刻,进取的心态,积极的研究,审慎的投资;经济聚焦国内,弹性较大,基本面与股票定价的错位,对应了时间和空间上的机会;压力和摩擦缓解,市场信心恢复,市场信心与基本面双升的概率在增大。

“回到估值上,A股整体的估值水平在各类指标上均处于周期性的低点区域,一般在此估值水平上对应着系统性的机会,机会大于风险。从结构上看,当前仅有大盘成长一类的股票还处于中性以上的水平,其他类型的风格基本处于低估值区域,从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均有较好的布局机会。”丘栋荣称。

他直言,港股四季度V型反弹,但各个估值维度基本处于历史20%分位以内,长期仍具有较高的吸引力,他将保持系统性机会的判断,继续战略性配置。

从两大方向中挖掘大牛股

后市投资思路上,丘栋荣坚持低估值价值投资理念,通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股,构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超额收益,他重点关注的投资方向包括两大类。

一是估值处于历史低位的价值股,重点关注供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情况下的潜在弹性,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。同时,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。

具体到地产板块,他认为可股权融资、高信用、低融资成本优势的龙头公司,抗风险能力、潜在成长性和盈利质量都会更为优异,并且当前的估值极低,有较好的回报潜力。“相比而言,港股中龙头房地产企业,估值更为便宜,同时经营策略更稳健,逆势扩张,拥有持续的内生增长能力。”丘栋荣强调。

他同时认为金融板块中的银行,估值基本处于历史最低水平,对于潜在风险计入非常悲观预期。他看好有独特竞争优势、服务实体经济或触达零售终端的区域性或全国性银行,这类银行的共同特征是业务简单扎实稳健,客户多元结构好,基本面风险小,具有一定的成长性,并且估值较低且资产质量具有安全边际。

他同时认为,基本金属为代表的资源类公司处于非常有利的位置,估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。他会积极配置在能源利用上更有优势的公司,有望获取更高阿尔法。在能源类公司方面,他认为能源类公司在香港市场仅以个位数PE交易,对应的分红率更高,总体呈现出高质量、低风险、低估值、高分红和高预期回报的特征,具有较高的配置价值。

二是低估值但具有成长性的成长股,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。

丘栋荣分析,以国内需求为主的行业确定性高,挖掘空间巨大,如医药制造行业具有较高的性价比和较多的个股阿尔法机会,中下游消费及相关制造业持续孕育阿尔法机会,从中发掘估值位置合理、面向未来具备长期竞争力的优质个股,具有很高的性价比。

广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司也是他所看重的板块之一,他任务挖掘高性价比公司仍大有可为。制造和安全成为中期主线,工业自动化长期发展动力十足,工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节的价值量扩大、渗透率提高和成长性优异,将进一步体现为扎实的盈利能力和质量。

在汽车零部件板块上,丘栋荣表示当前我国汽车行业面临着全球产业迁移和技术升级的双重窗口期,新能源汽车的发展对汽车行业的终端格局和客户需求带来重大变化,诸多国产供应商因此受益。从产业发展趋势的视角,汽车国产化、电动化、智能化和轻量化四个方向均有巨大的空间,在这些领域挖掘低估值高成长的投资机会。此外,计算机、电子等偏成长行业的部分中小盘成长股均有机会。

“这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有存在成为大牛股的潜质。”丘栋荣说。

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